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8月28日基金净值:建信睿和纯债定开债最新净值1.0184,涨0.05%

发布日期:2024-09-02 13:25    点击次数:140

本站消息,8月28日,建信睿和纯债定开债最新单位净值为1.0184元,累计净值为1.2886元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%,近3个月上涨0.84%,近6个月上涨1.61%,近1年上涨3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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建信睿和纯债定开债为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比83.87%,现金占净值比0.3%。

该基金的基金经理为黎颖芳、闫晗、徐华婧,基金经理黎颖芳于2018年2月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报32.43%。基金经理闫晗于2020年3月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.41%。基金经理徐华婧于2020年7月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.72%。

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