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8月28日基金净值:易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8858,跌0.25%

发布日期:2024-09-02 08:24    点击次数:74

本站消息,8月28日,易方达中证香港证券投资ETF最新单位净值为0.8858元,累计净值为0.8858元,较前一交易日下跌0.25%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.37%,近3个月下跌10.17%,近6个月下跌8.37%,近1年下跌23.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比97.55%,无债券类资产,现金占净值比1.53%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为宋钊贤,宋钊贤于2021年4月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-29.21%。

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